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（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。（5）保管有关印章，登记注销支票。（6）复核收入凭证，办理销售结算。
出纳年终报表模板表格通用技巧1：双击实现快速应用函数同一个函数就不用一个一个敲啦。当你设置好了第一行单元格的函数，只需要把光标移动到单元格的右下角，等到它变成一个小加号时，双击，公式就会被应用到这一列剩下的所有单元格里。这是不是比用鼠标拖拉容易多了?!2：快速增加或删除一列对于那些整天要和Excel打交道的人来说，这个窍门或许能为你节省一点时间。当你想快速插入一列时，键入Ctrl + Shift + ‘=' (Shift + ‘='其实就是+号啦)就能在你所选中那列的左边插入一列，而Ctrl + ‘-‘(减号)就能删除你所选中的一列。3：多区域联合计算在有些工作表中，我们并不需要对连续的区域进行求和，可能是对不连续的某几个区域进行求和。比如有一张表要计算1-2月，3月以及5-6月的合计。在H2单元格中输入公式，按Enter键完成后向下填充。=SUM(B2:C2,E2,G2)
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