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（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。（5）保管有关印章，登记注销支票。（6）复核收入凭证，办理销售结算。
出纳年终报表表格通用技巧1：格式刷格式刷的使用很简单，只要点击一下格式刷，然后在选择要复制的格式，最后就是选择要修改的个单元格了，可以批量修改的哦。2：隔行填充颜色，让表格更炫酷Ctrl + T首先利用快捷键Ctrl+shift+右箭头+下箭头 对表格进行全选，然后按住Ctrl + T即可实现。Ctrl + T的方法十分快捷，可以快速对表格进行颜色的填充，但却无法实现自选颜色。自选颜色的填充方法首先利用快捷键Ctrl+shift+右箭头+下箭头 对表格进行全选。然后在开始菜单中选择条件格式-新建规则选择使用公式确定要设置格式的单元格，然后在格式中输入 =MOD(ROW(),2)=0 *0表示偶数行填充，1表示奇数行填充然后选择格式按键，打开填充选项卡，选择自己喜欢的颜色进行填充。
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